7月9日基金净值:兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514,涨0.02%

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7月9日基金净值:兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514,涨0.02%
发布日期:2024-07-14 11:01    点击次数:71

本站消息,7月9日,兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0514元,累计净值为1.0514元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.72%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.12%。

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