7月9日基金净值:兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514,涨0.02%
本站消息,7月9日,兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0514元,累计净值为1.0514元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.72%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.12%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。